娄底市人民政府提请审议《关于2017年市级预算调整方案（草案）的报告》的议案

娄政函〔2017〕118号

　　娄底市人民政府

　　提请审议《关于2017年市级预算调整方案（草案）的报告》的议案

　　市人大常委会：

　　《关于2017年市级预算调整方案（草案）的报告》已经市人民政府同意，现委托市财政局局长曹育明向市人大常委会报告，请予审议。

　　市  长

　　2017年11月3日

关于2017年市级预算调整方案（草案）的报告

　　——2017年11月7日在市五届人大常委会第五次会议上

　　市财政局局长  曹育明

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市人民政府委托，现将2017年市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

　　一、预算调整缘由

　　（一）根据《湖南省财政厅关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预〔2017〕58号）精神，省下达市本级2017年地方政府新增债券额度6亿元，按照规定须将此次发行的地方政府新增债券收支纳入预算调整方案。

　　（二）由于年度预算编制时间早于决算时间，市级2017年度收支预算中没有包含上年结余、预算稳定调节基金以及安排相应的支出，根据有关规定，将上年结余和预算稳定调节基金纳入预算调整方案。

　　（三）根据预算法、上级文件规定及市委常委会议精神，进一步加大结转资金统筹力度，对两年以上的结转资金，全部补充到预算稳定调节基金；对其他结转资金（剔除跨年度的项目资金、2016年12月10日后下达的市本级追加指标、2016年省指标、发放到个人的政策性民生资金和绩效工资、各类学校经费、非税成本等）一律按50%予以统筹。

　　（四）根据今年部分单位非税收入完成情况，适当调整其非税收入计划，同时相应调整支出。

　　二、一般公共预算调整方案（分科目调整情况见附件1）

　　（一）收入预算调整

　　1．地方政府新增债券收入增加60000万元。

　　2．上年结余增加39200万元。

　　3．调入预算稳定调节基金增加预算116394万元，2016年末预算稳定调节基金余额131394万元，年初预算已调入15000万元，其中预算稳定调节基金净财力4722万元，结转统筹财力10278万元（弥补年初预算短收准备9500万元，利息收入778万元）。

　　4．地方收入增加2860万元，即非税收入增加2860万元。其中：行政事业性收费减少470万（市交警支队减少1000万元，中级人民法院增加530万元），罚没收入增加3300万（交警支队增加1400万元，市中级人民法院增加300万元，市人民检察院增加1600万元），其他收入增加30万元（房改办增加30万元）。

　　5．调入资金增加5897万元，其中基金调入增加5235万元（置换基金专项资金并调入一般公共预算4605万元，基金结转调入一般公共预算630万元，详见附件10），非税调入（非税专户结转扣减款）增加662万元（具体明细见附件9）。

　　根据以上收入变化情况，收入由年度预算数479600万元调整为703951万元，增加224351万元。

　　（二）支出预算调整（具体明细见附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7和附件8）

　　1．一般公共预算支出由年度预算数436929万元调整为659780万元，调增222851万元，分科目调整情况如下：

　　——“一般公共服务支出”由年度预算数50922万元调整为63013万元，调增12091万元。

　　——“国防支出”由年度预算数626万元调整为5162万元，调增4537万元。

　　——“公共安全支出”由年度预算数44166万元调整为58356万元，调增14190万元。

　　——“教育支出”由年度预算数52352万元调整为65739万元，调增13387万元。

　　——“科学技术支出”由年度预算数3678万元调整为4959万元，调增1281万元。

　　——“文化体育与传媒支出”由年度预算数8640万元调整为12435万元，调增3795万元。

　　——“社会保障和就业支出”由年度预算数35504万元调整为37765万元，调增2260万元。

　　——“医疗卫生与计划生育支出”由年度预算数62293万元调整为69843万元，调增7550万元。

　　——“节能环保支出”由年度预算数10543万元调整为15001万元，调增4458万元。

　　——“城乡社区支出”由年度预算数25549万元调整为68803万元，调增43254万元。

　　——“农林水支出”由年度预算数15839万元调整为31361万元，调增15522万元。

　　——“交通运输支出”由年度预算数25298万元调整为45286万元，调增19988万元。

　　——“资源勘探信息等支出”由年度预算数11344万元调整为19245万元，调增7901万元。

　　——“商业服务业等支出”由年度预算数4106万元调整为5988万元，调增1882万元。

　　——“国土海洋气象等支出”由年度预算数3335万元调整为11008万元，调增7674万元。

　　——“住房保障支出”由年度预算数18000万元调整为21989万元，调增3989万元。

　　——“粮油物资储备支出”由年度预算数852万元调整为2016万元，调增1164万元。

　　——“其他支出”由年度预算数57832万元调整为115761万元，调增57929万元。

　　2．转贷娄底经开区地方政府债券支出增加1500万元。

　　根据以上支出变化情况，支出由年度预算数479600万元调整为703951万元，增加224351万元。调整后的2017年市级一般公共预算收支平衡。

　　（三）可用财力安排情况

　　1．此次预算调整净增可用财力合计42105万元，其中各类结转资金统筹财力19087万元，地方政府新增债券置换年初专项资金增加可用财力20595万元（其中置换一般预算专项资金15990万元，置换基金专项资金并调入一般公共预算4605万元），基金结转资金调入一般公共预算增加可用财力630万元，部分单位非税收入调整增加可用财力1578万元（其中交警支队1456万元，市中级人民法院122万元），义务兵优待金调减增加可用财力215万元。

　　2．根据统筹兼顾、勤俭节约、收支平衡的原则，依据有关政策性新增支出等情况，拟将可用财力42105万元安排如下：（1）部分新增重点和民生支出42069万元，其中：房地产去库存专项9018万元，第八届“湘博会”农机购置补贴700万元，市级救灾资金822万元，涟钢三供一业分离移交资金1440万元，行政区划调整配套补助经费3000万元，七个三年行动计划3000万元，园区基础设施建设经费1000万元，政府绩效奖补助经费3311万元，弥补2016年下半年新增工资3500万元，2017年第二步工资改革准备3000万元，打非经费900万元，刑事侦察技术和网技手段建设经费500万元；（2）2014年及以前年度的结转资金再安排支出36万元。

　　（四）地方政府新增债券资金安排情况（具体明细见附件8）

　　根据上级的有关文件精神，拟将省下达市本级2017年地方政府新增债券额度6亿元（其中转贷娄底经开区政府债券支出1500万元）作如下安排：

　　1. 政府新增债券安排项目支出37905万元，主要为: 消防设施和装备建设经费1500万元，中心城区交通设施建设500万元，化解大班额专项经费4000万元，学校建设经费900万元，科技重大专项资金1000万元，市食品药品检验实验室建设600万元，娄底市生态环境监控中心建设300万元，创文管卫经费4545万元，农村危房改造配套300万元，园区基础设施建设经费900万元，市政维护经费2500万元，污水处理专项2500万元，电费附加专项支出600万元，城区桥梁大中修2000万元，排水管网维修改造600万元，娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区内房屋拆迁安置工程等项目2800万元，涵洞维修清淤改造、中心城区道路维护养护1300万元，新型城镇化经费500万元，中心城区管线普查500万元，四水治理前期工作经费400万元，煤矿关闭补助资金5400万元，扶贫资金800万元，农村公路建设资金和危桥、安保、水毁抢修改造等专项经费1010万元，公交公司发展支出和补贴资金400万元，市安全生产救援指挥中心建设600万元，市气象局突发事件预警信息发布系统建设300万元，市级储备粮油专项1000万元。

　　2. 政府新增债券置换年初预算专项资金20595万元：村级组织建设1800万元，消防设施和装备建设经费350万元，学校建设经费700万元，创文管卫经费1155万元，环卫设施建设和增绿提质专项以及城市公共设施建设4403万元，园区基础设施建设经费5500万元，小街小巷清洁工程500万元，污水处理专项3000万元，城乡环境整建专项经费544万元，蔬菜基地建设300万元，水利建设资金822万元，扶贫资金225万元，农村公路建设资金和危桥、安保、水毁抢修改造等专项经费334万元，公交公司发展支出和补贴资金700万元，市级储备粮油专项262万元。

　　三、政府性基金预算调整方案

　　由于在2017年地方政府新增债券中置换了年初专项基金收入安排的预算项目4605万元（其中污水处理费3000万元，城市基础设施配套费1605万元），需相应调减年初政府性基金支出4605万元，包括污水处理费安排的项目支出3000万元和城市基础设施配套费安排的项目支出1605万元（其中小街小巷清洁工程500万元，消防专项经费350万元，巩固“创卫”经费755万元）。政府性基金调出资金调增4605万元。

　　此外，需要说明的是，这次市级预算调整未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年的财政预算执行困难重重，财政工作任务艰巨，责任重大。下阶段，我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下，坚持问题导向，正视困难、振奋精神，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为全市经济社会协调持续发展做出更多的贡献。

　　附件：1. 2017年市级一般公共预算收支调整总表

      　　2. 2017年上年结转单位经费调整明细表

　      　3. 2017年上年结转预算专项(含预算省指标）调整明细表

　        4. 2017年上年结转预算内非税调整明细表

　      　5. 2017年调整预算可用财力安排支出明细表

       　 6. 2014年及以前年度结转资金再安排明细表

　      　7. 2017年预算专项和单位专项调整预算明细表

　　      8. 2017年市本级政府新增债券额度安排表

　        9. 2017年上年结转专户非税调整明细表

　      　10. 2017年基金结转资金调入一般公共预算明细表

　　       11. 2017年政府性基金调整预算收支表